코스맥스 주식 분석 : 28일

안녕하세요 첫걸음입니다. 

 

횡보할것같았던 주식도 초반장은 매수세가 굉장히 강했었는데요 매도를 하는 사람들도 많았고 결국 171,300저항을 만들어 냈던것 같습니다. 

주식이라는것이 굉장히 어려운것같아요 

뉴스가 나오는 양을 비교하면서 보면 굉장히 매수세를 판단할 때도 좋은 지표로 활용할 수 있지 않을까 싶습니다.

27일 뉴스는 40건 이상 28일 뉴스는 10건정도 차이가 있었는데 그 차이가 어떤건지는 장기간 분석을 해봐야 알수 있지 않을까 싶습니다. 

 

캔들을 봤을때 시장이 안정적인것이 아니다 보니깐 그것으로만 판단하기 어려울것같은데,,

역 망치형 캔들이 09시에 보이고 나서 추세전환이 확실하게 이루어 졌고 그때 매수량은 탑을 찍었습니다. 그 다음은 충분히 지속적으로 상승을 보여줄수 있고 윗꼬리가 긴 캔들이 하나씩 나오고 있는것을 보았을때 저항하는 매도가 있었던 것같습니다.  더이상 올라가긴 어려워보여서 저기에서 멈췄어야 하는 상황이였을 것 같습니다. 

 

 

2월 28일 이후 차트 흐름 상세 분석:

• 전반적인 추세: 2월 28일 이후 차트를 보면, 뚜렷한 추세 방향성을 보이기보다는 횡보하는 움직임을 나타내고 있습니다. 주가는 171,000원 ~ 174,000원 사이의 박스권 내에서 등락을 반복하고 있습니다. 2월 28일 급등 이후 상승세를 이어가지 못하고, 조정 및 숨고르기에 들어간 모습으로 해석됩니다.
• 캔들 패턴:
  • 2월 28일 장대 양봉: 2월 28일 오전 10시경에 나타난 장대 양봉은 강력한 매수세가 유입되었음을 보여줍니다. 하지만 이후 캔들들은 상승세를 이어가지 못하고 윗꼬리가 달린 캔들이 자주 등장하며, 매도 압력 또한 만만치 않음을 시사합니다.
  • 도지형 캔들 및 십자형 캔들 빈번 출현: 최근 캔들들을 보면 도지형이나 십자형 캔들이 자주 나타납니다. 이는 매수세와 매도세가 균형을 이루며, 시장 참여자들이 방향성을 탐색하고 있는 구간임을 의미합니다. 변동성이 축소되고, 추세 전환이 임박했을 때 자주 나타나는 패턴입니다.
• 이동평균선 분석:
  • 5일 이동평균선 (빨간색): 주가가 5일 이동평균선 주변에서 등락을 거듭하고 있습니다. 5일선은 횡보 추세를 반영하며, 단기적인 방향성은 중립으로 볼 수 있습니다.
  • 20일 이동평균선 (초록색): 20일 이동평균선은 여전히 하향 추세를 유지하고 있으며, 172,224원 부근에 위치하고 있습니다. 중기적으로는 하락 추세가 아직 완전히 벗어났다고 보기 어렵습니다. 20일선을 확실하게 돌파하는 움직임이 나타나야 추세 전환 가능성을 높게 볼 수 있습니다.
  • 60일, 120일 이동평균선 (주황색, 보라색): 장기 이동평균선들은 여전히 하락 추세를 유지하고 있으며, 주가와 이격도가 큽니다. 장기적인 추세는 여전히 하락세임을 나타냅니다.
• 거래량 분석:
  • 2월 28일 급등 시 거래량 증가: 2월 28일 장대 양봉 발생 시 거래량이 급증하며, 상승을 뒷받침하는 모습입니다.
  • 최근 거래량 감소: 2월 28일 이후 거래량은 점차 감소하는 추세를 보입니다. 거래량 감소는 투자자들의 관망세가 짙어지고 있다는 의미이며, 횡보 또는 조정 구간에서 흔히 나타나는 현상입니다. 추세 전환을 위해서는 거래량 증가가 필수적입니다.
• MACD 지표 분석:
  • MACD 선과 Signal 선: MACD 선 (927.98)이 Signal 선 (1,392.11) 아래에 위치하며 여전히 약세를 나타내고 있습니다. 하지만 두 선의 간격이 -464.14로 좁혀지고 있다는 점은 하락세가 둔화되고 있음을 시사합니다.
  • MACD 히스토그램: MACD 히스토그램은 0선 아래에서 양봉과 음봉이 혼재되어 나타나며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있습니다. MACD 지표 역시 현재 횡보 구간임을 뒷받침합니다.

2. 향후 주가 전망 및 투자 전략:

현재 코스맥스 차트는 단기적으로 횡보 구간에 진입한 것으로 판단됩니다. 2월 28일 급등 이후 매수세와 매도세가 균형을 이루며 방향성을 탐색하는 모습입니다.

• 단기 전망: 당분간 171,000원 ~ 174,000원 박스권 내 횡보 가능성이 높습니다. 박스권 상단을 돌파하거나, 하단을 이탈하는 움직임이 나타나기 전까지는 추세 방향을 예측하기 어렵습니다.
• 상승 시나리오: 174,000원 저항선을 거래량 증가와 함께 강하게 돌파한다면, 단기적으로 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 다음 목표가는 175,000원 ~ 177,000원 부근으로 설정할 수 있습니다.
• 하락 시나리오: 171,000원 지지선을 하향 이탈한다면, 하락 추세가 재개될 가능성이 있습니다. 다음 지지선은 168,000원 ~ 170,000원 부근으로 예상됩니다.
• 투자 전략:
  • 단기 투자: 현재는 횡보 구간이므로, 적극적인 매수보다는 관망하는 것이 좋습니다. 만약 단기 매매를 고려한다면, 박스권 매매 전략을 활용할 수 있습니다. 박스권 하단 (171,000원 부근)에서 매수하고, 상단 (174,000원 부근)에서 매도하는 전략입니다. 하지만 횡보 구간에서는 변동성이 작아 수익률이 낮을 수 있으며, 박스권 이탈 시 손실 위험도 존재하므로 주의해야 합니다.